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夢百合家居科技股份有限公司 關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的進(jìn)展公告
證券代碼：603313證券簡稱：夢百合公告編號：2023-054
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、外匯套期保值業(yè)務(wù)基本情況概述
夢百合家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24日召開的第四屆董事會第九次會議及2023年5月19日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股子公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)開展總額度（包括交易保證金和權(quán)利金）不超過人民幣550,000萬元（同等價值外匯金額）的外匯套期保值業(yè)務(wù)，包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品組合。在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)公司及子公司管理層負(fù)責(zé)辦理實施，授權(quán)期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會止。在決議有效期內(nèi)資金可以滾動使用，且任一時點(diǎn)的交易金額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）均不超過已審議額度。
具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年4月25日、2023年5月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-024）、《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-040）。
二、外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)展情況及對公司的影響
今年以來，美元兌人民幣匯率出現(xiàn)波動，根據(jù)公司財務(wù)部門初步統(tǒng)計，自2023年1月1日至2023年8月31日，公司本年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)中已交割和未交割業(yè)務(wù)產(chǎn)生的損益與被套期項目產(chǎn)生的匯兌損益合計達(dá)到-1,787.83萬元（未經(jīng)審計），占公司上年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈利潤的43.23%，其中，尚未完成交割的外匯套期保值業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價值變動損益為-2,194.51萬元（未經(jīng)審計）。因交割日即期價格與鎖定價格存在差異，尚未完成交割的外匯套期保值交易預(yù)計損益金額會隨外匯市場情況變化而發(fā)生波動。同時，公司海外業(yè)務(wù)隨著美元的升值也會產(chǎn)生一定匯兌收益。
公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，是為減小和防范匯率風(fēng)險而采取的主動管理策略，不以投機(jī)和非法套利為目的，有利于提高公司應(yīng)對匯率波動風(fēng)險的能力，增強(qiáng)公司財務(wù)穩(wěn)健性，不會對公司日常資金正常周轉(zhuǎn)及主營業(yè)務(wù)正常開展造成影響。短期匯率波動帶來公允價值賬面盈虧的影響與公司外幣結(jié)算業(yè)務(wù)的影響將形成風(fēng)險對沖，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)產(chǎn)生的公允價值變動損益對公司整體影響有限。
三、風(fēng)險提示
1、上述數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
2、公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效原則，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為目的，但仍存在一定風(fēng)險。公司會加強(qiáng)對匯率的研究分析，實時關(guān)注國際、國內(nèi)市場環(huán)境變化，結(jié)合市場情況，適時調(diào)整操作策略，最大程度規(guī)避匯率波動帶來的風(fēng)險。
特此公告。
夢百合家居科技股份有限公司董事會
2023年9月5日
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