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財經(jīng)
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上證指數(shù)
3,281.65
-0.41%
深證指數(shù)
9,868.05
-0.49%
創(chuàng)業(yè)板
1,934.66
-0.64%
滬深300
3,779.47
-0.20%
中證500
5,592.12
-0.62%
納斯達克
75.36
+0.83%
道瓊斯
40,113.50
+0.05%
標普500
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深圳100
4,357.36
-0.33%
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某基金管理公司旗下債券基金開放申購贖回轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
2025年04月25日
閱讀量：2.2萬
**金鷹基金管理有限公司公告**
**6.1 代銷機構(gòu)**
本基金通過以下代銷機構(gòu)公開發(fā)售：
- **銀行類代銷機構(gòu)：**
- 中信銀行股份有限公司
- 中國工商銀行股份有限公司
- 興業(yè)銀行股份有限公司
- 招商銀行股份有限公司
- 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
- 杭州銀行股份有限公司
- **證券類代銷機構(gòu)：**
- 中信期貨有限公司（61）
- 東方財富證券股份有限公司（62）
- **保險類代銷機構(gòu)：**
- 玄元保險代理有限公司（63）
- 陽光人壽保險股份有限公司（64）
基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)要求選擇其他符合資質(zhì)的機構(gòu)銷售本基金，具體信息請以基金管理人網(wǎng)站公示為準。
**6.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)**
本基金無場內(nèi)銷售機構(gòu)。
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**7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排**
- **凈值計算規(guī)則：**
- 基金份額凈值保留到小數(shù)點后4位，第5位采用四舍五入方式。
- 四舍五入產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔。
**信息披露頻率：**
1. **在開放前階段：**
自基金合同生效之日起，在開始辦理基金份額申購或贖回之前，基金管理人至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和累計凈值。
2. **在開放后階段：**
開始辦理申購或贖回后，基金管理人在不晚于每個開放日次日通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和累計凈值。
3. **定期披露：**
基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和累計凈值。
**特殊情況處理：**
如遇特殊情形，經(jīng)履行適當程序后，基金管理人可適當延遲計算或公告。
---
**8 其他提示事項**
（1） **單一投資者限制：**
本基金不向個人投資者公開發(fā)售，單一投資者持有的基金份額或構(gòu)成一致行動人的多個投資者合計持有的基金份額可能達到或超過50%。
（2） **基金管理人承諾：**
本基金管理人以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，決策需謹慎。投資者投資基金時應(yīng)認真閱讀相關(guān)基金合同、招募說明書等文件，并根據(jù)自身風險承受能力選擇適合的基金產(chǎn)品。
（3） **客戶服務(wù)：**
投資者可通過基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-6789-999）或網(wǎng)站獲取相關(guān)信息支持。
---
**風險提示**
投資本基金可能面臨市場波動風險、流動性風險及其他特定風險。請投資者在購買前充分了解本基金的投資目標、風險收益特征及產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身風險承受能力做出理性決策。
**基金管理人：金鷹基金管理有限公司**
**日期：2023年XX月XX日**
責編：商奕
校對：王晨宇
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